Seguimos incorporando mejoras para facilitar el trabajo de nuestros expertos contables.

Con esta mejora podrás validar los asientos contables directamente desde UbikOS antes de realizar la exportación, detectando posibles incidencias con antelación y evitando correcciones posteriores en tu programa de contabilidad.

¿Dónde encontrar esta nueva funcionalidad?

Accede a:

Administración → Listados y conexiones

En esta pantalla encontrarás tres nuevas pestañas que permiten revisar los distintos tipos de asientos contables generados por UbikOS antes de realizar la exportación.

📄 Asiento de facturas

En esta pestaña podrás consultar el detalle de todos los cargos facturados, con sus correspondientes cuentas contables.

Los apuntes de este asiento se generan a partir de tres elementos:

Cuenta del cliente

Corresponde a la cuenta contable asignada al cliente o, en el caso de facturación a empresas o agencias, a la cuenta contable configurada para la agencia correspondiente.

Si el movimiento aparece sin cuenta contable, únicamente deberás acceder a:

Configuración → Hotel → Contadores

Cuentas de los servicios

Cada servicio facturado (alojamiento, desayuno, parking, etc.) utiliza la cuenta contable que tenga asignada en su configuración.

Si algún servicio aparece sin cuenta contable, únicamente deberás acceder a:

Configuración → Hotel → Servicios

Asignar la Cuenta de venta correspondiente al servicio. Además, desde esta misma ficha también podrás configurar la Cuenta cliente y la Cuenta IVA, si procede.

Cuenta de IVA

El IVA se contabiliza utilizando la cuenta asociada al tipo impositivo configurado para cada porcentaje de IVA. Esta configuración se realiza desde:

Configuración → Otros → Configuración para la cadena → Tipo de tasas.

💳 Asiento de cobros

Esta pestaña muestra los apuntes contables correspondientes a los cobros realizados.

En este asiento intervienen dos cuentas:

• La cuenta contable de la forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, TPV, etc.).
• La cuenta del cliente, utilizada para cancelar el saldo pendiente de la factura.

Las cuentas de las distintas formas de pago pueden configurarse desde:

Configuración → Otros → Configuración para la cadena → Formas de pago.

💰 Asiento de anticipos

Esta pestaña únicamente debe revisarse si tu establecimiento trabaja con la modalidad de facturación de anticipos.

En este caso, los apuntes contables reflejan el movimiento entre:

• La cuenta contable de la forma de pago utilizada para el anticipo.
• La cuenta de anticipos configurada en el servicio de anticipo para registrar estos importes hasta su posterior facturación.

Las cuentas relacionadas con las formas de pago también se configuran desde:

Configuración → Otros → Configuración para la cadena → Formas de pago.

Las cuentas relacionadas con las formas de pago también se configuran desde:

Configuración → Otros → Configuración para la cadena → Formas de pago.

Revisa la información antes de exportarla

Gracias a esta mejora podrás validar todos los asientos contables directamente desde UbikOS antes de realizar la exportación, asegurándote de que cada servicio, forma de pago, cliente o agencia tiene asignada la cuenta contable correcta.

Con ello se reducen incidencias en la exportación y se agiliza el trabajo del departamento de administración y contabilidad.